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出纳

面议 2018-01-29

北京市亦庄经济技术开发区地盛中路3号B座520

职位要求

1.办理现金收付和银行结算业务;
2.根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表;
3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4.按时发放工资,并填制有关的记账凭证;
5.严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;
6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;
8.负责报销审核工作;
9.完成领导交办的其他工作。

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