出纳任职资格：

1、财务会计类专业，大学专科以上学历，具有财务、会计、金融相关专业知识。

2、1年以上财务出纳工作经验或应届生均可。

3、北京市户口。

4、良好的职业道德。

5、工作细致认真，善于沟通。

岗位职责：

1、配合财务部建立并完善财务部出纳管理制度、报销制度等。

2、执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金支出进行管理。

3、按规定办理银行各项业务，每日登记现金日记账，根据记账凭证收付现金，审核票据的

有效性。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价

证券安全。

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴等。

6、检查银行、库存现金等，做到账账相符。

7、定期对财务出纳状况进行阶段性的财务分析，并提出改进方案。

8、按时上报各种财务报表，实施出纳工作自查计划。

9、根据企业相关规定，开具与公司业务相关的国税、地税发票，检查财务报销票据。

10、保管好各种账本资料并按月装订，定期归档。

11、践行各项规章制度和企业文化，廉洁自律，提高综合素质。

职位类别： 出纳员

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